如何提高中國鐵礦石價格影響力
2010/6/23 8:50:45
中國在鐵礦石價格話語權方面，所要爭取的并不是獲取所謂價格決定權，而是提高對于其價格形成的影響力。尤為重要的是，要配套其他方面條件得建立，充分利用和發揮中國需求因素，講究“買的技巧”，“做好買的文章”，撇去價格形成過程中的泡沫成分，形成更加公平、相對有利于中國鋼鐵企業的鐵礦石價格。這才是中國爭取價格話語權的主要內容。
在這方面中國具有很大的潛力，存在很大的操作空間。借鑒于美國在石油價格問題上的經驗，我們應從三個方面入手，逐步增大中國對國際市場鐵礦石價格的影響力。
1.做好“買”的文章。中國是全球大的鐵礦石購買國。我們能夠對鐵礦石價格施加大影響的，當然是“買”而不是“賣”。因此要做好鐵礦石“買”的文章。除了正常情況下的購買外，還要善于抓住國際市場行情相對低迷的有利時機，加大購買量，超量進口，進行超常儲備。而當國際市場價格出現暴漲后，我們就可以優先使用儲備庫存，適當減少購買。通過低吸高拋，可以在一定程度上平抑國際市場鐵礦石價格，擠壓投機資本的“超額利潤”，從而積極發揮中國買方對鐵礦石價格的影響力。
今年上半年，雖然世界礦業巨頭大幅漲價協議鐵礦石價格，中國鋼鐵企業并未出現全面虧損，以及5月份鐵礦石現貨價格出現回落，這些都與去年下半年中國鋼鐵企業和貿易商，進行所謂“鐵礦石超量進口”，而近幾個月優先使用前期低價庫存，減少高價礦石進口，有著密切關系。如果不是這樣，沒有對相對低價鐵礦石的超量進口，提前大量儲備，那就只能在價格上漲之后，因為庫存空虛而被迫競相采購和大量進口，推波助瀾鐵礦石價格上漲。事實證明，凡是去年建立了低價鐵礦石儲備庫存的企業，都獲得了很大好處，商業儲備越多的企業，獲取利益就越大。如果不是這樣，局面肯定糟糕得多。
2.建立龐大的商業儲備庫存。做好“買”的文章，低吸高拋，平抑和影響國際市場鐵礦石價格，需要中國建立龐大的鐵礦石商業儲備倉庫。如果說，去年以來中國大量進口和儲備鐵礦石，還只是企業間的一種自發行動和對市場的直覺反應，雖然力度不是很大，但已經收到了一些效果，那么，上升到國家層面，由主管部門統一部署、大型企業積極參與，有意識主動進行的龐大商業儲備行為，將會收到大得多的效果。尤其是當中國鐵礦石儲備庫存達到一定規模后，定期公布的庫存增減數據，勢必會對國際市場鐵礦石行情產生重大影響。屆時，世界礦業巨頭定價鐵礦石售出價格時，將不得不看中國“臉色”。
做好“買”的文章，建立龐大的鐵礦石商業儲備，可以考慮與外匯儲備的適度實物化結合起來。中國2萬億美元的外匯儲備，不能幾乎完全是西方國家的紙幣和債券。為規避匯率風險，還應當以黃金、有色金屬、鐵礦石、石油、橡膠等實物儲備形式存在。比如說占據外匯儲備總額的三分之一。鐵礦石等實物形態的外匯儲備，不僅可以在西方國家貨幣競相貶值，通貨膨脹洶涌而來之時，很好地抵御風險，還能夠通過上述實物形態外匯儲備的低吸高拋，對國際市場鐵礦石等大宗商品價格行情施加“中國影響”。與此同時，也能夠獲得一定的，有時還很豐厚的差價收益。可謂一舉三得。
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